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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 953.00 | 21 323.00 | 13 630.00 | 34 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 184.00 | 22 863.00 | 36 320.00 | 59 184.00 |
060 Stock marchandises | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | 4 751.00 | 932.00 | 5 683.00 |
072 Créances – Autres | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
084 Disponibilités | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 285.00 | 4 751.00 | 50 535.00 | 55 285.00 |
110 Total général Actif | 114 469.00 | 27 614.00 | 86 855.00 | 114 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 877.00 | | | 193 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 198.00 | | | -11 198.00 |
242 Autres charges externes. | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 132.00 | | | 238 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 707.00 | | | 10 707.00 |