| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 1 155.00 | 918.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 073.00 | 1 155.00 | 918.00 | 2 073.00 |
060 Stock marchandises | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
084 Disponibilités | 275 974.00 | | 275 974.00 | 275 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 066.00 | | 528 066.00 | 528 066.00 |
110 Total général Actif | 530 140.00 | 1 155.00 | 528 984.00 | 530 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 484.00 | 787 227.00 | | 775 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 857.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 486.00 | 790 834.00 | | 775 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 723.00 | 597 193.00 | | 577 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 525.00 | 23 492.00 | | 47 525.00 |
242 Autres charges externes. | 75 558.00 | 75 660.00 | | 75 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 11 566.00 | | 9 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 144.00 | 54 813.00 | | 56 144.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 306.00 | | 271.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 14.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 433.00 | 763 044.00 | | 767 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 053.00 | 27 789.00 | | 8 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 878.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 3 696.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 223.00 | 23 215.00 | | 6 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 198.00 | | | 26 198.00 |