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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 31 368.00 | 27 029.00 | 58 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 438.00 | 45 873.00 | 239 565.00 | 285 438.00 |
060 Stock marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
072 Créances – Autres | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
084 Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
110 Total général Actif | 436 642.00 | 45 873.00 | 390 770.00 | 436 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
242 Autres charges externes. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
252 Charges sociales | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 442.00 | | | 285 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |