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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 309.00 | 214 031.00 | 199 278.00 | 413 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012.00 | 47 769.00 | 5 243.00 | 53 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 992.00 | 241 394.00 | 101 598.00 | 342 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 897.00 | 503 194.00 | 313 703.00 | 816 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 145 630.00 | 7 069 752.00 | 8 075 878.00 | 15 145 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 866 209.00 | 3 571 005.00 | 2 295 204.00 | 5 866 209.00 |
BT Marchandises | 157 207.00 | 108 717.00 | 48 490.00 | 157 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 396 188.00 | | 5 396 188.00 | 5 396 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 |
BZ Autres créances | 620 663.00 | | 620 663.00 | 620 663.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 702 839.00 | 10 749 474.00 | 18 953 365.00 | 29 702 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 560 443.00 | 11 252 668.00 | 19 307 775.00 | 30 560 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 803 255.00 | 4 803 255.00 | | 4 803 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 326.00 | 480 326.00 | | 480 326.00 |
DH Report à nouveau | -17 785 249.00 | -6 863 552.00 | | -17 785 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544 336.00 | -10 921 697.00 | | -3 544 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | -16 042 358.00 | -12 432 636.00 | | -16 042 358.00 |
DP Provisions pour risques | 40 707.00 | 302 140.00 | | 40 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 707.00 | 302 140.00 | | 40 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 689.00 | | 1 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152 298.00 | 27 599 690.00 | | 31 152 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 926.00 | 5 772 107.00 | | 3 829 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 990.00 | 294 396.00 | | 187 990.00 |
EA Autres dettes | 41 485.00 | 23 898.00 | | 41 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 216 755.00 | 33 719 347.00 | | 35 216 755.00 |
ED (V) | 92 671.00 | 6 777.00 | | 92 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 775.00 | 21 595 629.00 | | 19 307 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 533.00 | 2 533.00 | |
FD Production vendue biens | | 10 656 534.00 | 10 656 534.00 | |
FG Production vendue services | 137 004.00 | 5 484.00 | 142 488.00 | 137 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 004.00 | 10 664 551.00 | 10 801 555.00 | 137 004.00 |
FM Production stockée | | | -275 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 471 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 749 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 101 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 386.00 | 958 001.00 | | 65 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 053.00 | 958 001.00 | | 67 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 200 000.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 837.00 | 758 001.00 | | 66 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925 910.00 | 11 964 139.00 | | 20 925 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 470 245.00 | 22 885 836.00 | | 24 470 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544 336.00 | -10 921 697.00 | | -3 544 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 139.00 | | 192 337.00 | 660 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 870.00 | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 579.00 | 816 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 709.00 | 396 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 568.00 | | 190 981.00 | 222 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 388.00 | | 1 325.00 | 423 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | 31.00 | 14 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 010.00 | 51 893.00 | 28 709.00 | 480 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 814.00 | 22 217.00 | | 191 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 195.00 | 29 676.00 | 28 709.00 | 288 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 140.00 | 40 707.00 | 302 140.00 | 302 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 939 066.00 | 10 749 474.00 | 9 939 066.00 | 9 939 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 939 066.00 | 10 749 474.00 | 9 939 066.00 | 9 939 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306 592.00 | 10 790 181.00 | 10 306 592.00 | 10 306 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749 474.00 | 9 939 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 707.00 | 302 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 926.00 | 3 829 926.00 | | 3 829 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 200.00 | 2 490 200.00 | | 2 490 200.00 |
VB T. V. A. | 586 200.00 | 586 200.00 | | 586 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 152 298.00 | 31 152 298.00 | | 31 152 298.00 |
VP Divers | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 342.00 | 3 120 342.00 | | 3 120 342.00 |
VW T.V.A. | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 216 755.00 | 35 216 755.00 | | 35 216 755.00 |