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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 719 225.00 | 580 775.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 917.00 | 36 266.00 | 651.00 | 36 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 255.00 | 757 733.00 | 584 522.00 | 1 342 255.00 |
BT Marchandises | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 467.00 | 757 733.00 | 686 733.00 | 1 444 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 955.00 | -234 035.00 | | -265 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | -31 919.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | -216 064.00 | -235 955.00 | | -216 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 060.00 | 516 257.00 | | 450 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 673.00 | 355 687.00 | | 333 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 105 072.00 | | 97 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 20 865.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 798.00 | 997 881.00 | | 902 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 733.00 | 761 926.00 | | 686 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 440.00 | 198 342.00 | | 275 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 255.00 | | | 1 342 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 161.00 | 347.00 | 38 508.00 | 38 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 347.00 | 38 508.00 | 38 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 693 989.00 | 25 236.00 | | 693 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 989.00 | 25 236.00 | | 693 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 989.00 | 25 236.00 | | 693 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 6.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 852.00 | 150 167.00 | 293 685.00 | 443 852.00 |
VI Groupe et associés | 333 673.00 | | 333 673.00 | 333 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 992.00 | 16 896.00 | 3 096.00 | 19 992.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 798.00 | 275 440.00 | 627 358.00 | 902 798.00 |