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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
AH Fonds commercial | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
AP Constructions | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 769.00 | 56 424.00 | 8 345.00 | 64 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 558.00 | 141 822.00 | 74 736.00 | 216 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 426.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 844.00 | 347 568.00 | 330 277.00 | 677 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 653 016.00 | | 653 016.00 | 653 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 694.00 | | 681 694.00 | 681 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 538.00 | 347 568.00 | 1 011 971.00 | 1 359 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 405.00 | 270 025.00 | | 401 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 348.00 | 131 380.00 | | 179 348.00 |
DL TOTAL (I) | 582 352.00 | 403 009.00 | | 582 352.00 |
DP Provisions pour risques | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 103 221.00 | | 45 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 946.00 | 171 368.00 | | 168 946.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 848.00 | 429 882.00 | | 395 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 971.00 | 866 659.00 | | 1 011 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 160.00 | 26 408.00 | | 321 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 087.00 | 26 408.00 | | 311 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 034.00 | 34.00 | 150 000.00 | 150 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 556.00 | 25 128.00 | 17 428.00 | 42 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 847.00 | 245 847.00 | 150 000.00 | 395 847.00 |