| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 864.00 | 390 864.00 | | 390 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 406.00 | | 1 320 406.00 | 1 320 406.00 |
BZ Autres créances | 2 258 498.00 | | 2 258 498.00 | 2 258 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 934.00 | | 3 622 934.00 | 3 622 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 798.00 | 390 864.00 | 3 622 934.00 | 4 013 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 159.00 | | | -415 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 644.00 | | | -456 644.00 |
DL TOTAL (I) | 898 198.00 | | | 898 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 605.00 | | | 2 720 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 736.00 | | | 2 724 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 934.00 | | | 3 622 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 736.00 | | | 2 724 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 482.00 | | 1 694 482.00 | 1 694 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 482.00 | | 1 694 482.00 | 1 694 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1 954 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 789.00 | | | 3 654 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 433.00 | | | 4 111 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 644.00 | | | -456 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 864.00 | | | 390 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 220.00 | | | 381 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 361.00 | 5 503.00 | | 385 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 718.00 | 5 503.00 | | 375 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 348.00 | 5 155.00 | 5 503.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 5 155.00 | 5 503.00 | 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 155.00 | 5 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 605.00 | 2 720 605.00 | | 2 720 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 406.00 | 1 320 406.00 | | 1 320 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 498.00 | 2 258 498.00 | | 2 258 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 934.00 | 3 622 934.00 | | 3 622 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 736.00 | 2 724 736.00 | | 2 724 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 767.00 | | | 2 767.00 |