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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 616.00 | 241 349.00 | 166 267.00 | 407 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 924.00 | 437 349.00 | 635 575.00 | 1 072 924.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 888.00 | 437 349.00 | 656 539.00 | 1 093 888.00 |
CU Autres participations | 665 308.00 | 196 000.00 | 469 308.00 | 665 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 940.00 | 408 919.00 | | 343 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 796.00 | -64 979.00 | | -39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 315 144.00 | 354 940.00 | | 315 144.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | 203 942.00 | | 22 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 253.00 | 130 428.00 | | 198 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 4 104.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 737.00 | 138.00 | | 72 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 396.00 | 338 612.00 | | 301 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 539.00 | 733 551.00 | | 656 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 844.00 | 29 800.00 | | 67 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 640.00 | 94 779.00 | | 107 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 796.00 | -64 979.00 | | -39 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 738.00 | 18 177.00 | | 14 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 835.00 | | 43 195.00 | 1 187 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 106.00 | 1 072 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 106.00 | 1 072 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 835.00 | | 43 195.00 | 1 187 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 728.00 | 2 791.00 | 63 170.00 | 497 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 728.00 | 2 791.00 | 63 170.00 | 537 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 616.00 | | 407 616.00 | 407 616.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 872.00 | 9 256.00 | 407 616.00 | 416 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 396.00 | 301 396.00 | | 301 396.00 |