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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 844.00 | | 1 062 844.00 | 1 062 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BZ Autres créances | 1 143 662.00 | | 1 143 662.00 | 1 143 662.00 |
CF Disponibilités | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 279.00 | | 1 282 279.00 | 1 282 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 123.00 | | 2 345 123.00 | 2 345 123.00 |
CU Autres participations | 1 062 844.00 | | 1 062 844.00 | 1 062 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DG Autres réserves | 556 423.00 | 508 261.00 | | 556 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 833.00 | 508 162.00 | | 828 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 917.00 | 1 413 083.00 | | 1 781 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 118.00 | 640 815.00 | | 546 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 11 060.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 205.00 | 651 876.00 | | 563 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 123.00 | 2 064 960.00 | | 2 345 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 716.00 | 105 757.00 | | 112 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 1 577.00 | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 203.00 | 542 727.00 | | 855 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 370.00 | 34 564.00 | | 26 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 833.00 | 508 162.00 | | 828 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 744.00 | | 100.00 | 1 062 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 744.00 | | 100.00 | 1 062 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 662.00 | 1 143 662.00 | | 1 143 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 118.00 | 95 629.00 | 392 024.00 | 546 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 310.00 | 1 161 310.00 | | 1 161 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 205.00 | 112 716.00 | 392 024.00 | 563 205.00 |