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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 634.00 | | 2 122 634.00 | 2 122 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 41 380.00 | 1 659.00 | 43 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 060.00 | 45 660.00 | 2 127 400.00 | 2 173 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 576.00 | 8 333.00 | 226 243.00 | 234 576.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 752.00 | 8 333.00 | 405 419.00 | 413 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 812.00 | 53 993.00 | 2 532 819.00 | 2 586 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 246.00 | 1 344 984.00 | | 1 547 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 945.00 | 202 262.00 | | 205 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 191.00 | 1 584 246.00 | | 1 790 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 788.00 | 772 781.00 | | 637 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 942.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 21 977.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 607.00 | 136 481.00 | | 86 607.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 42 702.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 628.00 | 974 883.00 | | 742 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 819.00 | 2 559 129.00 | | 2 532 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 149.00 | 974 883.00 | | 239 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 953.00 | | 3 108.00 | 2 169 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 914.00 | | | 2 126 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 184.00 | 476.00 | | 45 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 476.00 | | 40 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 788.00 | 134 309.00 | 488 369.00 | 637 788.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 866.00 | | | 130 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 628.00 | 239 149.00 | 488 369.00 | 742 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 566.00 | 33 603.00 | | 33 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 183.00 | 38 631.00 | | 22 183.00 |
ST Autres comptes | 62 709.00 | 97 275.00 | | 62 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 392.00 | 26 045.00 | | 29 392.00 |
YT Sous‐traitance | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 616.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 225.00 | 35 219.00 | | 35 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 437.00 | 10 629.00 | | 53 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 701.00 | 3 890.00 | | 6 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 284.00 | 162 311.00 | | 114 284.00 |