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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 172.00 | 915.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 521.00 | 26 530.00 | 16 991.00 | 43 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 932.00 | | 537 932.00 | 537 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 911.00 | 435 242.00 | 4 580 670.00 | 5 015 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CF Disponibilités | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 440.00 | | 536 440.00 | 536 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 351.00 | 435 242.00 | 5 117 109.00 | 5 552 351.00 |
CU Autres participations | 4 424 832.00 | 400 000.00 | 4 024 832.00 | 4 424 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 100 000.00 | 2 800 000.00 | | 3 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 035.00 | 365 233.00 | | 330 035.00 |
DK Provisions réglementées | 49 169.00 | 43 655.00 | | 49 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 454.00 | 3 217 139.00 | | 3 487 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 425.00 | 1 684 311.00 | | 1 396 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 5 474.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 44 112.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 842.00 | 247 928.00 | | 205 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 655.00 | 1 983 843.00 | | 1 629 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 109.00 | 5 200 982.00 | | 5 117 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 983.00 | 1 983 843.00 | | 534 983.00 |