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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 236.00 | 40 808.00 | 27 428.00 | 68 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 236.00 | 40 808.00 | 27 428.00 | 68 236.00 |
BT Marchandises | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 481 436.00 | | 481 436.00 | 481 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 128.00 | | 557 128.00 | 557 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 364.00 | 40 808.00 | 584 555.00 | 625 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 732.00 | 340 280.00 | | 421 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 112.00 | 81 451.00 | | 65 112.00 |
DL TOTAL (I) | 497 643.00 | 432 532.00 | | 497 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 7 186.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 22 016.00 | | 30 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 538.00 | 65 648.00 | | 43 538.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 55 001.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 912.00 | 149 850.00 | | 86 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 555.00 | 582 382.00 | | 584 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 307.00 | | 20 161.00 | 50 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 68 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 68 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 307.00 | | 20 161.00 | 50 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 719.00 | 12 624.00 | 1 534.00 | 29 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 12 624.00 | 1 534.00 | 29 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VW T.V.A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |