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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 22 663.00 | 3 911.00 | 26 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 771.00 | 34 660.00 | 6 111.00 | 40 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 244.00 | | 246 244.00 | 246 244.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CF Disponibilités | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 479.00 | | 569 479.00 | 569 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 250.00 | 34 660.00 | 575 590.00 | 610 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
EA Autres dettes | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 276.00 | | | 542 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 590.00 | | | 575 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 276.00 | | | 542 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 130.00 | 11 144.00 | 12 614.00 | 36 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 571.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 704.00 | 10 573.00 | 12 614.00 | 24 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 132.00 | 302 132.00 | | 302 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 332.00 | 302 132.00 | 2 200.00 | 304 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 276.00 | 542 276.00 | | 542 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |