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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 887.00 | 28 251.00 | 4 636.00 | 32 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 887.00 | 28 251.00 | 96 636.00 | 124 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
084 Disponibilités | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
110 Total général Actif | 403 235.00 | 28 251.00 | 374 984.00 | 403 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
230 Autres produits | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 932.00 | | | 304 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
252 Charges sociales | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 016.00 | | | 288 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |