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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210.00 | 7 095.00 | 2 115.00 | 9 210.00 |
BT Marchandises | 9 529.00 | 1 200.00 | 8 329.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 093.00 | 1 200.00 | 52 893.00 | 54 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 303.00 | 8 295.00 | 55 008.00 | 63 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | | | 55.00 |
DH Report à nouveau | | -1 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | 1 434.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330.00 | 8 305.00 | | 8 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 208.00 | 18 677.00 | | 20 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 514.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 6 497.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 618.00 | 14 414.00 | | 13 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 677.00 | 43 709.00 | | 46 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 008.00 | 52 014.00 | | 55 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 320.00 | 40 996.00 | | 45 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 522.00 | 13 946.00 | | 19 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
FD Production vendue biens | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 841.00 | | 154 841.00 | 154 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 500.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 588.00 | 145 598.00 | | 155 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 562.00 | 144 164.00 | | 155 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 1 434.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 345.00 | | 115.00 | 9 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 9 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 115.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 109.00 | | 6 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 109.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 679.00 | 44 564.00 | 115.00 | 44 679.00 |