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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 159 343.00 | 657.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 374.00 | 122 921.00 | 51 452.00 | 174 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 236.00 | 282 264.00 | 61 971.00 | 344 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 951 631.00 | | 1 951 631.00 | 1 951 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505 390.00 | | 2 505 390.00 | 2 505 390.00 |
CF Disponibilités | 321 904.00 | | 321 904.00 | 321 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 261.00 | | 4 784 261.00 | 4 784 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 496.00 | 282 264.00 | 4 846 232.00 | 5 128 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 080.00 | 559 080.00 | | 559 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 482 638.00 | 3 482 638.00 | | 3 482 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
DG Autres réserves | 337 560.00 | 395 147.00 | | 337 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 262.00 | 2 413.00 | | -31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 925.00 | 4 495 186.00 | | 4 403 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 115.00 | 521 512.00 | | 433 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 448.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 8 865.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 307.00 | 533 825.00 | | 442 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 232.00 | 5 029 011.00 | | 4 846 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 610.00 | 100 710.00 | | 98 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 170.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 14 435.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 14 565.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 629.00 | 100 570.00 | | 38 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 891.00 | 98 156.00 | | 69 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 262.00 | 2 413.00 | | -31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 907.00 | | 67 877.00 | 342 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 548.00 | 344 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 548.00 | 174 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 045.00 | | 67 877.00 | 173 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 553.00 | 26 711.00 | | 255 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 015.00 | 13 328.00 | | 146 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 538.00 | 13 383.00 | | 109 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 115.00 | 89 418.00 | 343 697.00 | 433 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 287.00 | 1 960 287.00 | | 1 960 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 307.00 | 98 610.00 | 343 697.00 | 442 307.00 |