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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 052.00 | 6 035.00 | 7 846 017.00 | 7 852 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
BZ Autres créances | 193 091.00 | | 193 091.00 | 193 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 510.00 | | 1 550 510.00 | 1 550 510.00 |
CF Disponibilités | 1 147 068.00 | | 1 147 068.00 | 1 147 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 900.00 | | 3 010 900.00 | 3 010 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 862 952.00 | 6 035.00 | 10 856 917.00 | 10 862 952.00 |
CU Autres participations | 7 845 997.00 | | 7 845 997.00 | 7 845 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 320 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 843 560.00 | 5 035 302.00 | | 4 843 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 157.00 | 870 628.00 | | 897 157.00 |
DK Provisions réglementées | 14 142.00 | 11 536.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087 359.00 | 6 272 966.00 | | 6 087 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 531.00 | 3 414 725.00 | | 3 644 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 477.00 | 34 127.00 | | 886 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 689.00 | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 951.00 | 153 202.00 | | 227 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 558.00 | 3 612 744.00 | | 4 769 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 917.00 | 9 885 710.00 | | 10 856 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 710.00 | 853 420.00 | | 1 935 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 759.00 | 12 000.00 | 838 759.00 | 826 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 759.00 | 12 000.00 | 838 759.00 | 826 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 038.00 | 39 914.00 | | 30 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 847.00 | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | 2 211.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 3 058.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | -3 058.00 | | -4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 025.00 | 3 151.00 | | -20 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 109.00 | 1 553 814.00 | | 1 731 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 952.00 | 683 186.00 | | 833 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 157.00 | 870 628.00 | | 897 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 052.00 | | | 7 852 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 846 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 852 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846 017.00 | | | 7 846 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 536.00 | 2 606.00 | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 536.00 | 2 606.00 | | 11 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644 531.00 | 810 684.00 | 2 723 687.00 | 3 644 531.00 |
VI Groupe et associés | 885 804.00 | 885 804.00 | | 885 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 194.00 | | | 670 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 342.00 | 313 322.00 | 20.00 | 313 342.00 |
VW T.V.A. | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 558.00 | 1 935 710.00 | 2 723 687.00 | 4 769 558.00 |