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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 895.00 | 20 825.00 | 33 071.00 | 53 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 47 687.00 | 21 136.00 | 68 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 719.00 | 68 512.00 | 54 207.00 | 122 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
060 Stock marchandises | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
084 Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
110 Total général Actif | 258 983.00 | 68 512.00 | 190 472.00 | 258 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 303.00 | 223 614.00 | | 275 303.00 |
222 Production stockée | 399.00 | -1 255.00 | | 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 555.00 | | |
230 Autres produits | 144.00 | 3 687.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 846.00 | 237 601.00 | | 275 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 458.00 | 45 421.00 | | 46 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | 97.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 206.00 | 51 397.00 | | 65 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | -2 339.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 55 456.00 | 50 578.00 | | 55 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 168.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 502.00 | 68 593.00 | | 77 502.00 |
252 Charges sociales | 13 964.00 | 20 587.00 | | 13 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 181.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 015.00 | 237 684.00 | | 267 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 831.00 | -83.00 | | 8 831.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 1.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 626.00 | 1 687.00 | | 2 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 1 056.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 442.00 | 1 703.00 | | 5 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |