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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 29 264.00 | 74.00 | 29 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 5 987.00 | 3 026.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 13 846.00 | 1 073.00 | 14 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 048.00 | 49 097.00 | 9 951.00 | 59 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 038.00 | | 193 038.00 | 193 038.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 528 067.00 | | 528 067.00 | 528 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 544.00 | | 767 544.00 | 767 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 591.00 | 49 097.00 | 777 494.00 | 826 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 547.00 | 540 687.00 | | 560 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | 19 859.00 | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 650 318.00 | 615 546.00 | | 650 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 249.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 126.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 6 659.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 859.00 | 132 842.00 | | 108 859.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 234.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 177.00 | 141 112.00 | | 127 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 494.00 | 756 659.00 | | 777 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 177.00 | 141 112.00 | | 127 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 449.00 | | 652 449.00 | 652 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 449.00 | | 652 449.00 | 652 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 2 786.00 | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 504.00 | 50 151.00 | | 38 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 089.00 | 68.00 | | 18 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089.00 | 68.00 | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | 43 498.00 | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 43 498.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | -43 430.00 | | 6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 4 065.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 157.00 | 634 869.00 | | 674 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 386.00 | 615 010.00 | | 639 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | 19 859.00 | | 34 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 59 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 23 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 193 038.00 | 193 038.00 | | 193 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 259.00 | 209 481.00 | 5 778.00 | 215 259.00 |
VW T.V.A. | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |