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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 1 132.00 | 2 084.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 754.00 | 1 132.00 | 10 621.00 | 11 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 890.00 | 97 264.00 | 4 637 626.00 | 4 734 890.00 |
BZ Autres créances | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
CF Disponibilités | 2 268 254.00 | | 2 268 254.00 | 2 268 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 193.00 | 97 264.00 | 7 041 928.00 | 7 139 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 946.00 | 98 396.00 | 7 052 550.00 | 7 150 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 734 730.00 | 128 291.00 | | 734 730.00 |
DH Report à nouveau | | -90 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 637.00 | 696 966.00 | | 1 351 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 767.00 | 750 130.00 | | 2 101 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 011.00 | 4 632 409.00 | | 3 751 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 198.00 | 744 111.00 | | 876 198.00 |
EA Autres dettes | 294 407.00 | 208 795.00 | | 294 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 783.00 | 5 604 866.00 | | 4 950 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 550.00 | 6 354 996.00 | | 7 052 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 249 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 627 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 658 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 667 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 735 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330.00 | 8 626.00 | | 32 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 245.00 | 1 778.00 | | 147 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 915.00 | 6 848.00 | | -114 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 411.00 | 226 219.00 | | 456 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 690 544.00 | 14 452 640.00 | | 22 690 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 338 907.00 | 13 755 673.00 | | 21 338 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 637.00 | 696 966.00 | | 1 351 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 289.00 | | 7 353.00 | 430 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 887.00 | 11 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 690.00 | 3 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 714.00 | | 2 193.00 | 417 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | 5 160.00 | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 810.00 | 154 209.00 | 425 887.00 | 272 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 613.00 | 154 209.00 | 416 690.00 | 263 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 424.00 | 903.00 | 20 063.00 | 116 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 424.00 | 903.00 | 20 063.00 | 116 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 424.00 | 903.00 | 20 063.00 | 116 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 20 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 011.00 | 3 751 011.00 | | 3 751 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 198.00 | 876 198.00 | | 876 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 407.00 | 294 407.00 | | 294 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 890.00 | 4 734 890.00 | | 4 734 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 682.00 | 4 868 144.00 | 8 538.00 | 4 876 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 616.00 | 4 921 616.00 | | 4 921 616.00 |