| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 495.00 | 26 570.00 | 8 925.00 | 35 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 215.00 | 26 570.00 | 9 645.00 | 36 215.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 229.00 | | 678 229.00 | 678 229.00 |
CF Disponibilités | 140 904.00 | | 140 904.00 | 140 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 053.00 | | 850 053.00 | 850 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 268.00 | 26 570.00 | 859 698.00 | 886 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 757 501.00 | 984 328.00 | | 757 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 607.00 | 73 174.00 | | 85 607.00 |
DL TOTAL (I) | 844 758.00 | 1 059 151.00 | | 844 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 90 028.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 62 906.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 22 467.00 | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 940.00 | 175 401.00 | | 14 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 698.00 | 1 234 552.00 | | 859 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 940.00 | 175 401.00 | | 14 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471.00 | 7 099.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 7 099.00 | | 19 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 920.00 | 720.00 | 1 640.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |