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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 10 131.00 | 29 772.00 | 39 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 180.00 | 10 131.00 | 683 049.00 | 693 180.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 786.00 | 10 131.00 | 693 655.00 | 703 786.00 |
CU Autres participations | 653 277.00 | | 653 277.00 | 653 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 71 811.00 | 208 584.00 | | 71 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 209.00 | -136 773.00 | | 91 209.00 |
DL TOTAL (I) | 523 020.00 | 731 811.00 | | 523 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 299.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 635.00 | 71 411.00 | | 170 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 655.00 | 803 222.00 | | 693 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 001.00 | 190 005.00 | | 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 792.00 | 326 778.00 | | 19 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 209.00 | -136 773.00 | | 91 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 180.00 | | 1 000.00 | 692 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 277.00 | | 1 000.00 | 652 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 7 981.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 7 981.00 | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |