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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 15 347.00 | 1 602.00 | 16 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173.00 | 3 347.00 | 7 826.00 | 11 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 707.00 | 35 048.00 | 90 659.00 | 125 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 049.00 | 85 666.00 | 1 293 383.00 | 1 379 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 276.00 | 4 448.00 | 1 257 828.00 | 1 262 276.00 |
BZ Autres créances | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CF Disponibilités | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 940.00 | 4 448.00 | 1 852 492.00 | 1 856 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 989.00 | 90 114.00 | 3 145 875.00 | 3 235 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
CU Autres participations | 1 134 465.00 | 750.00 | 1 133 715.00 | 1 134 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 602.00 | 503 415.00 | | 643 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 516.00 | 140 187.00 | | 168 516.00 |
DK Provisions réglementées | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
DL TOTAL (I) | 925 127.00 | 756 611.00 | | 925 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 544.00 | 697 739.00 | | 835 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 049.00 | 451 283.00 | | 249 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 777.00 | 450 235.00 | | 757 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 138.00 | 312 044.00 | | 307 138.00 |
EA Autres dettes | 71 240.00 | 53 274.00 | | 71 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 748.00 | 1 964 576.00 | | 2 220 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 875.00 | 2 721 187.00 | | 3 145 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747 668.00 | | 4 747 668.00 | 4 747 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 668.00 | | 4 747 668.00 | 4 747 668.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | 5 710.00 | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 7 290.00 | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 076.00 | 4 705.00 | | 17 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 2 080.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 951.00 | 12 051.00 | | 18 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 838.00 | -4 761.00 | | -14 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 366.00 | 4 253 022.00 | | 4 841 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 851.00 | 4 112 835.00 | | 4 672 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 516.00 | 140 187.00 | | 168 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 392.00 | | 12 014.00 | 1 425 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 357.00 | 1 194 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 358.00 | 1 379 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 533.00 | | 2 590.00 | 45 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 457.00 | | 9 424.00 | 127 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 403.00 | | | 1 252 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 032.00 | 17 884.00 | | 67 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 562.00 | 1 959.00 | | 44 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 15 925.00 | | 22 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | 2 182.00 | 6 108.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | 2 182.00 | 17 858.00 | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 883.00 | 2 182.00 | 17 858.00 | 111 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 6 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 777.00 | 757 777.00 | | 757 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 890.00 | 1 254 890.00 | | 1 254 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 098.00 | 481 098.00 | | 481 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 447.00 | 246 554.00 | 107 892.00 | 354 447.00 |
VI Groupe et associés | 249 049.00 | 249 049.00 | | 249 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 623.00 | 1 514 623.00 | | 1 514 623.00 |
VW T.V.A. | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 748.00 | 2 112 856.00 | 107 892.00 | 2 220 748.00 |