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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 9 961.00 | 58.00 | 10 019.00 |
AN Terrains | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
AP Constructions | 580 811.00 | 398 383.00 | 182 428.00 | 580 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 455.00 | 67 756.00 | 8 699.00 | 76 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 303.00 | 119 117.00 | 45 185.00 | 164 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 558.00 | 595 219.00 | 253 339.00 | 848 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 655 509.00 | | 655 509.00 | 655 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 507.00 | | 958 507.00 | 958 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 066.00 | 595 219.00 | 1 211 846.00 | 1 807 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 057.00 | 484 441.00 | | 521 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 317.00 | 36 615.00 | | 129 317.00 |
DL TOTAL (I) | 694 374.00 | 565 057.00 | | 694 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 279.00 | 161 663.00 | | 102 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 756.00 | 93 702.00 | | 264 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 007.00 | 71 144.00 | | 101 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 783.00 | | |
EA Autres dettes | 49 429.00 | 47 745.00 | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 471.00 | 391 258.00 | | 517 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 846.00 | 956 315.00 | | 1 211 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 633.00 | | 3 090 633.00 | 3 090 633.00 |
FG Production vendue services | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 163.00 | | 3 127 163.00 | 3 127 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 876.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 2 274.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 1 280.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | 993.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 661.00 | 11 296.00 | | 40 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 396.00 | 1 465 590.00 | | 3 155 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 079.00 | 1 428 974.00 | | 3 026 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 317.00 | 36 615.00 | | 129 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 701.00 | 55 877.00 | 358.00 | 539 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 581.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 320.00 | 55 296.00 | 358.00 | 530 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 756.00 | 264 756.00 | | 264 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994.00 | 68 759.00 | 7 235.00 | 75 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 472.00 | 517 472.00 | | 517 472.00 |