| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 309 399.00 | 205 929.00 | 103 470.00 | 309 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 781.00 | 31 390.00 | 7 391.00 | 38 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 393.00 | 17 040.00 | 2 353.00 | 19 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 324.00 | 254 359.00 | 319 965.00 | 574 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CF Disponibilités | 408 389.00 | | 408 389.00 | 408 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 069.00 | | 537 069.00 | 537 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 393.00 | 254 359.00 | 857 034.00 | 1 111 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DG Autres réserves | 189 028.00 | 135 587.00 | | 189 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 53 442.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 735 464.00 | 728 578.00 | | 735 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 298.00 | 56 418.00 | | 57 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 10 790.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 727.00 | 33 075.00 | | 55 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 570.00 | 100 284.00 | | 121 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 034.00 | 828 862.00 | | 857 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 422.00 | | 4 072.00 | 570 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 574 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 397 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 207.00 | | 3 536.00 | 394 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 536.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 270.00 | 20 259.00 | 170.00 | 234 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 270.00 | 20 259.00 | 170.00 | 234 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VP Divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |