| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 134 101.00 | 48 226.00 | 85 875.00 | 134 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 261.00 | 44 799.00 | 5 461.00 | 50 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 751.00 | 28 629.00 | 23 122.00 | 51 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 113.00 | 121 654.00 | 214 458.00 | 336 113.00 |
BT Marchandises | 292 204.00 | | 292 204.00 | 292 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 429.00 | | 818 429.00 | 818 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 542.00 | 121 654.00 | 1 032 888.00 | 1 154 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 149.00 | 523 628.00 | | 524 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 267.00 | 71 521.00 | | 189 267.00 |
DL TOTAL (I) | 724 416.00 | 606 149.00 | | 724 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 1 548.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 81 386.00 | | 145 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 445.00 | 43 256.00 | | 150 445.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 18 009.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 471.00 | 144 585.00 | | 308 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 888.00 | 750 734.00 | | 1 032 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 471.00 | 131 859.00 | | 308 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 275.00 | | 2 934 275.00 | 2 934 275.00 |
FD Production vendue biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FG Production vendue services | 240 665.00 | | 240 665.00 | 240 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 502.00 | | 3 175 502.00 | 3 175 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 207.00 | | 2 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 545.00 | 13 733.00 | | 58 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 1 579.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 050.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 4 629.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 347.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 14 056.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -9 427.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 116.00 | 19 864.00 | | 63 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 435.00 | 2 206 829.00 | | 3 181 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 168.00 | 2 135 308.00 | | 2 992 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 267.00 | 71 521.00 | | 189 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 073.00 | | 16 610.00 | 357 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 571.00 | 336 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 503.00 | 236 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 005.00 | | 16 610.00 | 257 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 641.00 | 19 516.00 | 37 503.00 | 139 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 641.00 | 19 516.00 | 37 503.00 | 139 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 822.00 | 293 822.00 | | 293 822.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 471.00 | 308 471.00 | | 308 471.00 |