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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 981.00 | 1 070.00 | 2 050.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 590.00 | 6 521.00 | 631 070.00 | 637 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 432.00 | 6 760.00 | 50 672.00 | 57 432.00 |
072 Créances – Autres | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
084 Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 476.00 | 6 760.00 | 79 716.00 | 86 476.00 |
110 Total général Actif | 724 067.00 | 13 281.00 | 710 786.00 | 724 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
230 Autres produits | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
242 Autres charges externes. | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
262 Autres charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
280 Produits financiers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 780.00 | | | 639 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |