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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 778.00 | 14 282.00 | 497.00 | 14 778.00 |
AH Fonds commercial | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 283.00 | 129 170.00 | 59 114.00 | 188 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 413.00 | 143 451.00 | 293 962.00 | 437 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 061.00 | 980.00 | 106 081.00 | 107 061.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 859.00 | 980.00 | 381 879.00 | 382 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 272.00 | 144 431.00 | 675 841.00 | 820 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 376 279.00 | | | 376 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 841.00 | | | 675 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 906.00 | | 27 245.00 | 416 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 437 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | 239 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 188 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 725.00 | | 540.00 | 239 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 130.00 | | 26 705.00 | 167 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 583.00 | 23 606.00 | 6 738.00 | 126 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 44.00 | 1 187.00 | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | 23 563.00 | 5 551.00 | 111 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 980.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 980.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 980.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 809.00 | 123 909.00 | 9 900.00 | 133 809.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 562.00 | 299 562.00 | | 299 562.00 |