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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 404.00 | 24 568.00 | 24 835.00 | 49 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 755.00 | 59 867.00 | 41 887.00 | 101 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 545.00 | 84 436.00 | 76 109.00 | 160 545.00 |
BT Marchandises | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 210 265.00 | | 210 265.00 | 210 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 556.00 | | 353 556.00 | 353 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 102.00 | 84 436.00 | 429 665.00 | 514 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 6 131.00 | 7 226.00 | | 6 131.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 59 574.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 334.00 | 105 960.00 | | 157 334.00 |
DL TOTAL (I) | 172 324.00 | 181 620.00 | | 172 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 275.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 90 859.00 | | 87 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 178.00 | 143 892.00 | | 163 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 340.00 | 235 027.00 | | 257 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 665.00 | 416 647.00 | | 429 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 340.00 | 233 931.00 | | 257 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 700.00 | | 27 845.00 | 132 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 314.00 | | 27 845.00 | 123 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 872.00 | 23 565.00 | | 60 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | 23 565.00 | | 60 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609.00 | 15 308.00 | 9 302.00 | 24 609.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 341.00 | 257 341.00 | | 257 341.00 |