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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 049.00 | 226 759.00 | 305 290.00 | 532 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 549.00 | 228 259.00 | 305 290.00 | 533 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323 373.00 | | 323 373.00 | 323 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
084 Disponibilités | 200 865.00 | | 200 865.00 | 200 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 204.00 | | 638 204.00 | 638 204.00 |
110 Total général Actif | 1 171 753.00 | 228 259.00 | 943 494.00 | 1 171 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 206.00 | | | 335 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212.00 | | | 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |