| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 880.00 | 64 759.00 | 14 120.00 | 78 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 154.00 | -6 154.00 | |
AP Constructions | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765 657.00 | 4 158 785.00 | 1 606 872.00 | 5 765 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 432.00 | 515 636.00 | 557 796.00 | 1 073 432.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 439.00 | 4 747 277.00 | 2 365 163.00 | 7 112 439.00 |
BT Marchandises | 510 676.00 | | 510 676.00 | 510 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 139.00 | 382 449.00 | 2 106 690.00 | 2 489 139.00 |
BZ Autres créances | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
CF Disponibilités | 552 841.00 | | 552 841.00 | 552 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 379.00 | 382 449.00 | 3 552 930.00 | 3 935 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 818.00 | 5 129 725.00 | 5 918 092.00 | 11 047 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 531 903.00 | | | 531 903.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
DG Autres réserves | 1 657 681.00 | 1 386 846.00 | | 1 657 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 188.00 | 270 835.00 | | -730 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 155.00 | 113 143.00 | | 91 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 255.00 | 1 885 431.00 | | 1 133 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 526.00 | 3 119 544.00 | | 2 415 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 495.00 | 35 549.00 | | 747 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 002.00 | 1 050 989.00 | | 708 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 237.00 | 990 809.00 | | 847 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 19 466.00 | 953 835.00 | | 19 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 838.00 | 6 150 725.00 | | 4 784 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 092.00 | 8 036 156.00 | | 5 918 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 692.00 | 6 150 725.00 | | 2 232 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 912.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 845.00 | | 3 156 845.00 | 3 156 845.00 |
FG Production vendue services | 6 865 227.00 | | 6 865 227.00 | 6 865 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 072.00 | | 10 022 072.00 | 10 022 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 396.00 | |
GE Autres charges | | | 399 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 121 129.00 | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 988.00 | 41 482.00 | | 21 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 950.00 | 162 610.00 | | 24 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 246.00 | 5 545.00 | | 168 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 246.00 | 11 740.00 | | 168 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 296.00 | 150 870.00 | | -143 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 127.00 | 8 117 559.00 | | 10 426 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 314.00 | 7 846 724.00 | | 11 156 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 188.00 | 270 835.00 | | -730 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 376 063.00 | | 1 148 322.00 | 6 376 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 192 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 108.00 | 326 837.00 | 7 112 439.00 | 85 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 108.00 | 325 275.00 | 6 841 031.00 | 85 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 754.00 | | 126.00 | 78 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 218.00 | | 1 147 196.00 | 6 104 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 091.00 | | 1 000.00 | 193 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 679.00 | 1 300 796.00 | 231 199.00 | 3 677 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 583.00 | 2 331.00 | | 68 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 097.00 | 1 298 466.00 | 231 199.00 | 3 609 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576 991.00 | 87 396.00 | 281 938.00 | 576 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 991.00 | 87 396.00 | 281 938.00 | 576 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 991.00 | 87 396.00 | 281 938.00 | 576 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 396.00 | 281 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 495.00 | | 747 495.00 | 747 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 002.00 | 708 002.00 | | 708 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 236.00 | 1 957 236.00 | | 1 957 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531 903.00 | | 531 903.00 | 531 903.00 |
VB T. V. A. | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 526.00 | 610 875.00 | 1 766 581.00 | 2 415 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 744.00 | | | 700 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 070.00 | 2 340 756.00 | 723 314.00 | 3 064 070.00 |
VW T.V.A. | 461 094.00 | 461 094.00 | | 461 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 838.00 | 2 232 692.00 | 2 514 076.00 | 4 784 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |