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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 201.00 | 29 522.00 | 678.00 | 30 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 201.00 | 29 522.00 | 92 678.00 | 122 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
110 Total général Actif | 254 352.00 | 29 522.00 | 224 830.00 | 254 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 987.00 | | | 230 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
252 Charges sociales | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 092.00 | | | 253 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 622.00 | | | -20 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |