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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 7 257.00 | 1 462.00 | 8 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 854.00 | 148 943.00 | 110 911.00 | 259 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 066.00 | 136 186.00 | 124 880.00 | 261 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 143.00 | 292 385.00 | 267 758.00 | 560 143.00 |
BT Marchandises | 459 585.00 | | 459 585.00 | 459 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 477.00 | 49 819.00 | 810 659.00 | 860 477.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 2 544 266.00 | | 2 544 266.00 | 2 544 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 497.00 | 49 819.00 | 3 928 678.00 | 3 978 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 170.00 | 342 204.00 | 4 197 966.00 | 4 540 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 387.00 | 1 498 497.00 | | 1 766 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 407.00 | 367 890.00 | | 634 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 675.00 | 1 976 387.00 | | 2 512 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530.00 | 2 762.00 | | 1 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530.00 | 2 762.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 250.00 | 98 884.00 | | 88 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 195.00 | 133 911.00 | | 163 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 407.00 | 815 801.00 | | 575 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 101.00 | 375 756.00 | | 532 101.00 |
EA Autres dettes | 39 913.00 | 32 936.00 | | 39 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 265.00 | 203 790.00 | | 278 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 131.00 | 1 661 078.00 | | 1 677 131.00 |
ED (V) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 966.00 | 3 640 227.00 | | 4 197 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 646.00 | | 70 960.00 | 564 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 463.00 | 560 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 463.00 | 520 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 2 159.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 482.00 | | 64 901.00 | 531 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 604.00 | | 3 900.00 | 26 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 033.00 | 89 300.00 | 65 948.00 | 269 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 1 697.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 473.00 | 87 603.00 | 65 948.00 | 263 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | 1 530.00 | 2 761.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762.00 | 1 530.00 | 2 761.00 | 2 762.00 |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 407.00 | 575 407.00 | | 575 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 265.00 | 278 265.00 | | 278 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
UX Autres créances clients | 860 477.00 | 860 477.00 | | 860 477.00 |
VP Divers | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 101.00 | 532 101.00 | | 532 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 177.00 | 972 673.00 | 30 504.00 | 1 003 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 936.00 | 1 513 936.00 | | 1 513 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |