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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 536.00 | 53 503.00 | 98 033.00 | 151 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 224.00 | 53 950.00 | 101 275.00 | 155 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 748.00 | 1 114.00 | 107 634.00 | 108 748.00 |
072 Créances – Autres | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
084 Disponibilités | 259 379.00 | | 259 379.00 | 259 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 499.00 | 1 114.00 | 400 385.00 | 401 499.00 |
110 Total général Actif | 556 724.00 | 55 064.00 | 501 660.00 | 556 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 259.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 416.00 | | | 659 416.00 |
230 Autres produits | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 557.00 | | | 664 557.00 |
242 Autres charges externes. | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
252 Charges sociales | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 494.00 | | | 580 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
294 Charges financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 977 585.00 | | | 12 977 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |