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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 41 235.00 | 4 250.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 161.00 | 415 869.00 | 57 292.00 | 473 161.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 838.00 | 554 057.00 | 174 782.00 | 728 838.00 |
BT Marchandises | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
BZ Autres créances | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CF Disponibilités | 599 685.00 | | 599 685.00 | 599 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 747.00 | | 1 078 747.00 | 1 078 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 585.00 | 554 057.00 | 1 253 529.00 | 1 807 585.00 |
CU Autres participations | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
DH Report à nouveau | -132 933.00 | | | -132 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 019.00 | | | -35 019.00 |
DL TOTAL (I) | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 682.00 | | | 274 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 023.00 | | | 697 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 529.00 | | | 1 253 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 023.00 | | | 697 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 498.00 | 3 056.00 | 3 000.00 | 876 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 739.00 | 43 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 716.00 | 728 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 977.00 | 518 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 623.00 | | 3 000.00 | 660 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 922.00 | 3 056.00 | | 48 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 827.00 | 59 206.00 | 144 977.00 | 639 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 874.00 | 59 206.00 | 144 977.00 | 542 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 682.00 | 274 682.00 | | 274 682.00 |
VI Groupe et associés | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 023.00 | 153 023.00 | | 153 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 702.00 | 299 231.00 | 32 470.00 | 331 702.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 023.00 | 697 023.00 | | 697 023.00 |