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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 3 386.00 | 1 241.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 15 144.00 | 5 605.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 437.00 | 86 972.00 | 94 465.00 | 181 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 969.00 | 105 501.00 | 104 468.00 | 209 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
BN En cours de production de biens | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 221.00 | 35 572.00 | 783 649.00 | 819 221.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CF Disponibilités | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 171.00 | 35 572.00 | 1 337 600.00 | 1 373 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 140.00 | 141 073.00 | 1 442 067.00 | 1 583 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
DL TOTAL (I) | 575 302.00 | | | 575 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
EA Autres dettes | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 765.00 | | | 866 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 067.00 | | | 1 442 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 177.00 | | | 804 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 001.00 | | 26 968.00 | 183 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 218.00 | | 26 968.00 | 175 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 954.00 | 33 547.00 | | 71 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 800.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | 32 747.00 | | 69 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 120.00 | 5 493.00 | 4 041.00 | 34 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 120.00 | 5 493.00 | 4 041.00 | 34 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 120.00 | 5 493.00 | 4 041.00 | 34 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | 4 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 304.00 | 283 304.00 | | 283 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 763 080.00 | 763 080.00 | | 763 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 221.00 | 32 633.00 | 62 588.00 | 95 221.00 |
VI Groupe et associés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 324.00 | 864 167.00 | 3 157.00 | 867 324.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 765.00 | 804 177.00 | 62 588.00 | 866 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
YT Sous‐traitance | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |