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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 231.00 | 64 024.00 | 5 206.00 | 69 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 506.00 | 71 299.00 | 55 206.00 | 126 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 282.00 | 71 299.00 | 151 983.00 | 223 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 657.00 | 12 475.00 | | 19 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041.00 | 22 182.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 31 698.00 | 45 657.00 | | 31 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 955.00 | 17 334.00 | | 16 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 982.00 | 15 246.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 59 261.00 | | 65 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | 25 706.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 285.00 | 117 547.00 | | 120 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 983.00 | 163 204.00 | | 151 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 285.00 | 115 362.00 | | 120 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 126.00 | 8 258.00 | | 14 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 817.00 | | 425 817.00 | 425 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 3 915.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 926.00 | 545 399.00 | | 428 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 886.00 | 523 217.00 | | 427 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041.00 | 22 182.00 | | 1 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 116.00 | 4 923.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 577.00 | 2 722.00 | | 68 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 577.00 | 2 722.00 | | 68 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |