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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 339.00 | 17 661.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 27 487.00 | 9 987.00 | 37 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 386.00 | 190 756.00 | 102 630.00 | 293 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 121.00 | 292 442.00 | 155 678.00 | 448 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BZ Autres créances | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 131 946.00 | 68 054.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 652.00 | 131 946.00 | 316 706.00 | 448 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 772.00 | 424 388.00 | 472 384.00 | 896 772.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | 25 000.00 | 25 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DG Autres réserves | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 481.00 | | 2 298 179.00 | 448 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255 357.00 | 343 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 540.00 | 448 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 860.00 | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 62 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | 1 323.00 | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 147.00 | | 2 254 996.00 | 344 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 939.00 | 4 747.00 | | 71 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | 4 747.00 | | 30 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 327.00 | 11 619.00 | | 120 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 083.00 | 11 619.00 | | 336 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 083.00 | 11 619.00 | | 336 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 386.00 | | | 293 386.00 |
UX Autres créances clients | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 835.00 | 125 449.00 | 293 386.00 | 418 835.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 669.00 | 257 669.00 | | 257 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
ST Autres comptes | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 940.00 | | | 104 940.00 |