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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 723.00 | 1 497 650.00 | 2 867 073.00 | 4 364 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 063.00 | 107 347.00 | 36 716.00 | 144 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 286.00 | 1 604 997.00 | 2 934 290.00 | 4 539 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 569 505.00 | | 569 505.00 | 569 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 603.00 | | 662 603.00 | 662 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 890.00 | 1 604 997.00 | 3 596 893.00 | 5 201 890.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 214 861.00 | | | 214 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 836.00 | | | 2 578 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 303.00 | | | 624 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 032.00 | | | 3 382 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 893.00 | | | 3 596 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 384.00 | | | 1 036 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 391.00 | | 46 896.00 | 4 492 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 539 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 508 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 891.00 | | 46 896.00 | 4 461 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 924.00 | 264 073.00 | | 1 340 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 924.00 | 264 073.00 | | 1 340 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 836.00 | 233 188.00 | 946 920.00 | 2 578 836.00 |
VI Groupe et associés | 624 303.00 | 624 303.00 | | 624 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 032.00 | 1 036 384.00 | 946 920.00 | 3 382 032.00 |