| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 969.00 | 20 288.00 | 3 681.00 | 23 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 670.00 | 57 878.00 | 96 791.00 | 154 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 764.00 | 78 166.00 | 102 597.00 | 180 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
BN En cours de production de biens | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 178.00 | | 604 178.00 | 604 178.00 |
BZ Autres créances | 380 091.00 | | 380 091.00 | 380 091.00 |
CF Disponibilités | 479 676.00 | | 479 676.00 | 479 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 176.00 | | 1 514 176.00 | 1 514 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 940.00 | 78 166.00 | 1 616 774.00 | 1 694 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 288 823.00 | | | 288 823.00 |
DP Provisions pour risques | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 866.00 | | | 699 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 506.00 | | | 301 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 629.00 | | | 1 315 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 774.00 | | | 1 616 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 653.00 | | | 802 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 850.00 | | 80 805.00 | 106 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 180 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 178 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 249.00 | | 80 805.00 | 104 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 246.00 | 21 334.00 | 6 415.00 | 63 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 246.00 | 21 334.00 | 6 415.00 | 63 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 755.00 | 1 566.00 | | 10 755.00 |
6T Sur comptes clients | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 796.00 | 1 566.00 | 26 041.00 | 36 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 26 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 506.00 | 301 506.00 | | 301 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VC Groupe et associés | 303 097.00 | 303 097.00 | | 303 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 866.00 | 186 890.00 | 512 976.00 | 699 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 819.00 | 1 007 694.00 | 2 125.00 | 1 009 819.00 |
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 629.00 | 802 653.00 | 512 976.00 | 1 315 629.00 |