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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 749.00 | 18 262.00 | 57 487.00 | 75 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 148.00 | 274 313.00 | 182 835.00 | 457 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 682.00 | 298 450.00 | 249 232.00 | 547 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 982.00 | | 502 982.00 | 502 982.00 |
BZ Autres créances | 427 881.00 | | 427 881.00 | 427 881.00 |
CF Disponibilités | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 286.00 | | 1 162 286.00 | 1 162 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 968.00 | 298 450.00 | 1 411 518.00 | 1 709 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | 832.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 620.00 | 102 914.00 | | 72 620.00 |
DL TOTAL (I) | 90 866.00 | 120 246.00 | | 90 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 028.00 | 733 400.00 | | 728 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 129.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 881.00 | 140 309.00 | | 95 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 425.00 | 344 483.00 | | 353 425.00 |
EA Autres dettes | 130 513.00 | 18.00 | | 130 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 652.00 | 1 218 339.00 | | 1 320 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 518.00 | 1 338 584.00 | | 1 411 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 152.00 | 1 210 167.00 | | 719 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 800.00 | | 3 698 800.00 | 3 698 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 800.00 | | 3 698 800.00 | 3 698 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 704.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 576.00 | 19 068.00 | | 8 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 19 068.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | -19 068.00 | | -12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 40 554.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 341.00 | 3 047 987.00 | | 3 786 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 722.00 | 2 945 073.00 | | 3 713 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 620.00 | 102 914.00 | | 72 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 011.00 | | 108 021.00 | 467 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 547 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 532 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 099.00 | | 104 148.00 | 456 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 3 873.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 092.00 | 60 704.00 | 23 346.00 | 261 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 217.00 | 60 704.00 | 23 346.00 | 255 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 502 982.00 | 502 982.00 | | 502 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VC Groupe et associés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 900.00 | 35 400.00 | 601 500.00 | 636 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 070.00 | 308 070.00 | | 308 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 598.00 | 939 598.00 | | 939 598.00 |
VW T.V.A. | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 652.00 | 719 152.00 | 601 500.00 | 1 320 652.00 |