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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 336 187.00 | | 336 187.00 | 336 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 480.00 | 51 526.00 | 11 954.00 | 63 480.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 752.00 | 51 526.00 | 348 226.00 | 399 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
084 Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
110 Total général Actif | 429 978.00 | 51 526.00 | 378 452.00 | 429 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 695.00 | 431 135.00 | | 495 695.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 522.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 700.00 | 431 657.00 | | 495 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 244.00 | 108 555.00 | | 125 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -738.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 56 429.00 | 50 271.00 | | 56 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 541.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 831.00 | 184 906.00 | | 243 831.00 |
252 Charges sociales | 44 259.00 | 78 476.00 | | 44 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | 6 219.00 | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 321.00 | 401.00 | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 745.00 | 431 631.00 | | 479 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 955.00 | 27.00 | | 15 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 783.00 | 12 381.00 | | 11 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | -354.00 | | 2 925.00 |