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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 1 404.00 | 15 453.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 382.00 | 582.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 509.00 | 6 472.00 | 16 036.00 | 22 509.00 |
BT Marchandises | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 374.00 | 2 285.00 | 57 089.00 | 59 374.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 689.00 | 2 285.00 | 91 404.00 | 93 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 634.00 | 8 757.00 | 107 876.00 | 116 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 380.00 | -51 747.00 | | -11 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 40 367.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513.00 | -1 380.00 | | 1 513.00 |
DP Provisions pour risques | 435.00 | 53.00 | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 53.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 691.00 | 6 966.00 | | 30 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 2 618.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 94 747.00 | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953.00 | 18 276.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 3 574.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 927.00 | 126 182.00 | | 105 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 876.00 | 124 855.00 | | 107 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 509.00 | 62 013.00 | 368 522.00 | 306 509.00 |
FG Production vendue services | 74 988.00 | 21 142.00 | 96 130.00 | 74 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 497.00 | 83 155.00 | 464 652.00 | 381 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 5 315.00 | | 3 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 43.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 43.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -43.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 994.00 | 514 760.00 | | 473 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 101.00 | 474 392.00 | | 471 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 40 367.00 | | 2 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 641.00 | 14 635.00 | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 1 963.00 | | 4 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 963.00 | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | 436.00 | 53.00 | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 18 037.00 | 12 654.00 | 30 691.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 347.00 | 80 614.00 | 2 733.00 | 83 347.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 927.00 | 93 273.00 | 12 654.00 | 105 927.00 |