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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 39 912.00 | 12 511.00 | 52 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 130.00 | 45 616.00 | 362 514.00 | 408 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 692.00 | 13 472.00 | 104 221.00 | 117 692.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 808.00 | 13 472.00 | 274 336.00 | 287 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 937.00 | 59 088.00 | 636 850.00 | 695 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 808.00 | 176 678.00 | | 234 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 68 130.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 302 651.00 | 266 808.00 | | 302 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 621.00 | 179 816.00 | | 191 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 926.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 176.00 | 69 085.00 | | 64 176.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 21 768.00 | | 7 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 233.00 | 59 601.00 | | 66 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 198.00 | 335 196.00 | | 334 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 850.00 | 602 004.00 | | 636 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 198.00 | 335 196.00 | | 334 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 893.00 | | 5 570.00 | 406 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 408 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 52 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | | 5 570.00 | 51 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 873.00 | 7 007.00 | 4 264.00 | 42 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | 7 007.00 | 4 264.00 | 37 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | 9 905.00 | 2 076.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 9 905.00 | 2 076.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | 9 905.00 | 2 076.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 905.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 191 621.00 | 191 621.00 | | 191 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 413.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VW T.V.A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |