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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 054.00 | 800 000.00 | 1 063 054.00 | 1 863 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 213 319.00 | | 213 319.00 | 213 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 679.00 | | 213 679.00 | 213 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 733.00 | 800 000.00 | 1 276 733.00 | 2 076 733.00 |
CU Autres participations | 1 833 054.00 | 800 000.00 | 1 033 054.00 | 1 833 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 800.00 | 2 445 800.00 | | 2 445 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 309.00 | 97 304.00 | | 97 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 535.00 | -450 510.00 | | -1 262 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 203.00 | -812 025.00 | | -17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 371.00 | 1 284 574.00 | | 1 267 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 8 122.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | | 3 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 362.00 | 11 528.00 | | 9 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 733.00 | 1 296 102.00 | | 1 276 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 961.00 | | | 216 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 961.00 | | | 216 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 378 985.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 378 985.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 961.00 | -378 985.00 | | 16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 961.00 | 378 985.00 | | 216 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 164.00 | 1 191 011.00 | | 234 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 203.00 | -812 025.00 | | -17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 054.00 | | 30 000.00 | 2 033 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 863 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 863 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 054.00 | | 30 000.00 | 2 033 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |