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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 354.00 | 6 636.00 | 27 718.00 | 34 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 734.00 | 64 638.00 | 64 096.00 | 128 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 592.00 | 71 275.00 | 93 317.00 | 164 592.00 |
BT Marchandises | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | 5 000.00 | 17 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 606.00 | 5 000.00 | 46 608.00 | 51 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 200.00 | 76 275.00 | 139 925.00 | 216 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DH Report à nouveau | -6 468.00 | -7 277.00 | | -6 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139.00 | 809.00 | | -1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263.00 | 2 402.00 | | 1 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 391.00 | 83 535.00 | | 85 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 541.00 | 31 607.00 | | 33 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 25 202.00 | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 1 975.00 | | 2 138.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 663.00 | 142 727.00 | | 138 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 925.00 | 145 129.00 | | 139 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 11.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 11.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | -36.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 845.00 | 124 260.00 | | 125 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 984.00 | 123 450.00 | | 126 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139.00 | 809.00 | | -1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 585.00 | | 28 007.00 | 136 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 081.00 | | 28 007.00 | 135 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 585.00 | 17 690.00 | | 53 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 17 690.00 | | 53 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 594.00 | 23 013.00 | 75 582.00 | 98 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 125.00 | 22 622.00 | 1 503.00 | 24 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 663.00 | 63 081.00 | 75 582.00 | 138 663.00 |