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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 325.00 | 2 572.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 1 762.00 | 1 679.00 | 83.00 | 1 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 12 445.00 | 13 421.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 984.00 | 73 084.00 | 40 901.00 | 113 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 650.00 | 89 313.00 | 60 338.00 | 149 650.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 918.00 | 89 313.00 | 103 605.00 | 192 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
DH Report à nouveau | -616.00 | -17.00 | | -616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | -599.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 8 000.00 | 7 532.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 665.00 | 29 326.00 | | 14 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 25 729.00 | | 34 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 120.00 | 27 383.00 | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 9 186.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | 2 887.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 606.00 | 94 512.00 | | 95 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 605.00 | 102 043.00 | | 103 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 852.00 | 52 572.00 | | 68 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 299.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 299.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -299.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 133.00 | 104 351.00 | | 148 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 665.00 | 104 950.00 | | 147 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | -599.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 600.00 | | 28 931.00 | 128 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 149 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 141 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 460.00 | | 26 034.00 | 123 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 961.00 | 14 233.00 | 7 881.00 | 82 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 180.00 | 13 908.00 | 7 881.00 | 81 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 665.00 | 7 032.00 | 7 633.00 | 14 665.00 |
VI Groupe et associés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 486.00 | 68 852.00 | 7 633.00 | 76 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 452.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | 2 642.00 | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 38 142.00 | 29 676.00 | | 38 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 555.00 | 37 703.00 | | 46 555.00 |
YT Sous‐traitance | 3 252.00 | 441.00 | | 3 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 412.00 | 1 557.00 | | 6 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 557.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 009.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 307.00 | 10 854.00 | | 13 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 869.00 | 14 326.00 | | 15 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 855.00 | 72 018.00 | | 102 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |