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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 770.00 | 9 914.00 | 4 856.00 | 14 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 770.00 | 9 914.00 | 24 856.00 | 34 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 666.00 | 2 067.00 | 44 598.00 | 46 666.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 063.00 | 2 067.00 | 115 995.00 | 118 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 833.00 | 11 982.00 | 140 851.00 | 152 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 440.00 | -28 590.00 | | -25 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 047.00 | 3 150.00 | | -58 047.00 |
DL TOTAL (I) | -47 487.00 | -15 440.00 | | -47 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 309.00 | 1 639.00 | | 69 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 057.00 | 34 457.00 | | 28 057.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 227.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 082.00 | 97 358.00 | | 88 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 339.00 | 133 682.00 | | 188 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 851.00 | 118 242.00 | | 140 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 339.00 | 133 682.00 | | 188 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 800.00 | | 306 800.00 | 306 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 774.00 | 330 982.00 | | 309 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 822.00 | 327 831.00 | | 367 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 047.00 | 3 150.00 | | -58 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 924.00 | | 5 000.00 | 31 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 34 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 14 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | 5 000.00 | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 2 062.00 | 2 154.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 2 062.00 | 2 154.00 | 10 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 2 068.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 2 068.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 2 068.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VW T.V.A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |