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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 000.00 | 71 312.00 | 378 688.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 184.00 | 71 312.00 | 1 215 872.00 | 1 287 184.00 |
BZ Autres créances | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 293.00 | 71 312.00 | 1 265 981.00 | 1 337 293.00 |
CU Autres participations | 837 184.00 | | 837 184.00 | 837 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
DG Autres réserves | 358 700.00 | 362 264.00 | | 358 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 489.00 | -3 564.00 | | -4 489.00 |
DK Provisions réglementées | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 644 662.00 | 649 150.00 | | 644 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 362.00 | 192 807.00 | | 157 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 027.00 | 627 367.00 | | 449 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 924.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 6 170.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 319.00 | 827 267.00 | | 621 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 981.00 | 1 476 418.00 | | 1 265 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 744.00 | 827 267.00 | | 499 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | -2 894.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 403.00 | 36 478.00 | | 37 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 489.00 | -3 564.00 | | -4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 184.00 | | | 1 287 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 184.00 | | | 837 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 812.00 | 22 500.00 | | 48 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 812.00 | 22 500.00 | | 48 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 362.00 | 35 788.00 | 121 574.00 | 157 362.00 |
VI Groupe et associés | 445 727.00 | 445 727.00 | | 445 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 319.00 | 499 744.00 | 121 574.00 | 621 319.00 |