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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 887.00 | | 938 887.00 | 938 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 747.00 | | 1 116 747.00 | 1 116 747.00 |
CU Autres participations | 938 887.00 | | 938 887.00 | 938 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 539 901.00 | 529 713.00 | | 539 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 699.00 | 130 188.00 | | 164 699.00 |
DL TOTAL (I) | 869 600.00 | 824 901.00 | | 869 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 555.00 | 125 803.00 | | 65 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 536.00 | 41 860.00 | | 61 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 1 136.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | 129 731.00 | | 119 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 147.00 | 357 449.00 | | 247 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 747.00 | 1 182 350.00 | | 1 116 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 095.00 | 357 449.00 | | 242 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 887.00 | | | 938 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 887.00 | | | 938 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 555.00 | 60 503.00 | 5 052.00 | 65 555.00 |
VI Groupe et associés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 147.00 | 242 095.00 | 5 052.00 | 247 147.00 |